Preguntas Frecuentes sobre el Procesamiento de Pagos

Descripción general

Para simplificar el seguimiento de pagos y agilizar las actividades diarias de Cuentas por Cobrar, Cut+Dry muestra automáticamente todas las facturas y créditos que se crean o marcan como pagados en su ERP.

Consejo: Este flujo automático de información ocurre según el calendario de sincronización del ERP que estableció durante la incorporación.

Encuentre las respuestas a preguntas comunes a continuación.

¿Qué informes de pago están disponibles?

Las siguientes notificaciones se envían cuando se activan, de forma independiente una de otra. Al aprovechar estos informes, puede mantener la visibilidad en sus procesos de Cuentas por Cobrar, asegurando una conciliación precisa y un seguimiento eficiente de los pagos.

Informe de Pagos Iniciados

Frecuencia: Diaria. (No lo recibirá si no se recibieron pagos de ningún tipo ese día.)
Propósito: Informativo. Este informe no debe usarse como confirmación final de pagos exitosos.
Contenido: Este informe incluye detalles de todos los pagos—ya sea un pago único, pago en lote o pago automático—que intentaron procesarse ese día. Estos son Pagos en progreso, por lo tanto aún no depositados.

Informe de Pagos Fallidos

Frecuencia: Días hábiles. (No lo recibirá si no hubo transacciones fallidas ese día.)
Propósito: Informativo. Los clientes también serán notificados de cualquier pago fallido.
Contenido: Este informe incluye detalles de cualquier pago que no se haya procesado exitosamente ese día.

¿Qué notificaciones de pagos recibiré?

Solo en días hábiles, recibirá dos correos electrónicos diferentes sobre los depósitos realizados en su cuenta bancaria. Cada correo incluye un archivo adjunto en Excel con desgloses detallados.

Correo de Pago ACH: Proporciona el monto total depositado en su cuenta bancaria, cubriendo los tipos de pago ACH.
Correo de Pago con Tarjeta de Crédito: Proporciona el monto total depositado en su cuenta bancaria, específicamente de pagos con tarjeta de crédito.

¿Cuáles son las opciones para la confirmación de pagos?

Tiene dos opciones para confirmar los pagos completados:

Confirmación Manual: Puede optar por verificar manualmente cada pago en su ERP.
Archivo de Confirmación de Pago: Se puede configurar un archivo automático de confirmación de pagos para agilizar el marcado de pagos como completados.
Consejo: Tenga en cuenta que implementar esta configuración puede requerir tiempo adicional de configuración.

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